Какими проводками отразить поступление остатка средств от управляющей компании и процентов за пользование чужими денежными средствами?

Здравствуйте  уважаемые коллеги! Подскажите проводки в бухгалтерском учете в след.ситуации:
Мы управляющая компания А2, к нам пришел дом на управлении с другой управляющей компании А1. В управляющей компании А1 на лицевом счете дома остались неиспользованные денежные средства по статье Текущий ремонт, в связи с этим, компания А2 подала в суд на компанию А1 на сумму остатка, также процент за пользования чужими денежными средствами и госпошлина. 
При поступлении на расчетный счет компании А2 сумм которые она предъявила компании А1 какие должны быть проводки?
Нужно же сначала начислить сумму остатка по текущему ремонту, затем при поступлении денежных средств закрыть , на какие счета?
Также интересует вопрос по проводкам насчет % за пользования чужими денежными средствами и госпошлина ( начсиление и поступление) .
Всем большое спасибо!